碳中和主线拉升！组件新股首日股价翻倍，机构：赛道成长仍是新能源核心逻辑

财联社（上海，紫龙主编）消息，今日（1月26日），碳中和主线活跃。截至收盘，有机硅、风电板块指数涨幅均超过2%，特高压、抽水蓄能、氢能等板块集体走强。其中，风电个股上演涨停，中天科技、恒润股份、中基联合、龙源电力、大金重工、云南能投、海力风电、东方电缆涨超9%，超高压概念中个股中，中天科技、汇金通涨停、中国西电、许继电气、金冠电气、国电南瑞等个股涨幅居前。

政策利好风电股 组件龙头首日股价翻倍

今天风电板块的强势主要是受到近期利好政策的提振。中共中央政治局近日开展关于努力实现碳达峰和碳中和目标的第36次集体学习，提出要加大大型风电基地规划建设力度以周边清洁、高效、先进、节能的燃煤电力为基础，以稳定、安全、可靠的特高压输变电线路为载体的供需体系。

此外，国家统计局近日发布数据显示，12月份，核电、风电、太阳能发电同比分别增长5.7%、30.1%和18.8%。传财证券指出，近年来，风电产业技术不断优化升级，风机成本大幅下降。随着风电技术的不断进步，风电组件和发电成本仍有望下降，陆上风电和海上风电需求有望进一步释放。

受风电、光伏行业景气影响，风电股今日迎来涨停，光伏概念也大涨，今日上市的组件光伏龙头晶科能源也在首日大涨。截至收盘，公司股价收于10.55元，涨幅111%，总市值突破千亿大关，达到1055亿元。公司发行价5元，发行市盈率54.9倍，略高于行业48.8倍市盈率。如果签约500股，首日盈利可达2775元。

晶科能源主要从事太阳能光伏组件、电池片和硅片的研发、生产和销售，以及光伏技术的应用和产业化。 2020年全球排名第二。国金证券在近期研报中表示，考虑到公司在N型产品布局上的领先优势，2022年给予45xPE，对应目标价12.06元（相比1月26日收盘价10.55元，仍有14.31%的前景空间）），首次覆盖，给予“买入”评级。

碳中和主线集体走强 赛道成长股仍可关注

今日两市股市普遍涨多跌少。与昨天相比，心情有所好转。在反弹板块中，碳中和主线表现最为亮眼。除风电板块外，硅胶、特高压、氢能等一批新能源概念板块均出现上涨和走强。今年以来，新能源赛道持续走低。由于去年市场大涨，资金集体调整偏向防御属性的低价值板块，各板块均迎来调整期。此外，新能源原材料价格居高不下，市场对后续政策力度能否持续的疑虑也成为波动因素。

近期政策利好，市场担忧消散，板块也迎来上涨。关于碳中和主线，有机构指出，核心逻辑可能仍在于赛道的成长股。国金证券认为，今年新能源板块仍有不少高增长确定性甚至超预期的优质标的，如光伏领域的通威、阳光、隆基等。同行的成本优势+下游需求的高速增长，一直是这些“赛道成长股”的核心逻辑。预计后续业绩将继续兑现/超预期仍将大概率推动该目标股价再创新高。

在细分赛道的核心目标方面，民生证券指出，当前对新能源发展的担忧已经充分消化。其他行业将在去年的基础上进一步加快发展。继续看好新能源板块，持续关注：

光伏：隆基、晶澳、晶科、天合光能、阳光电源、金朗科技、固德威、德业、弗莱特、福斯特、海友新材、金博、天宜佳等；

风电：金磊股份、日月股份、光大特材、天顺风能、大金重工、东方电缆、恒润股份、韵达股份、明阳智能、金风科技等；

Energy storage: Ningde Times, Yiwei Lithium Energy, Paineng Technology, Sungrow, Jinlang Technology, GoodWe, Kehua Data, Shenghong Co., Ltd., Baoguang Co., Ltd., Invic, Shenling Environment, Tongfei Co., Ltd., Songzhi Co., Ltd., Gaolan Co., Ltd., Jade Bird Fire Protection, Guoanda, etc.;

New power system: Pinggao Electric, Guodian NARI, Xuji Electric, Sifang Co., Ltd., Siyuan Electric, Guodian Nanzi, State Grid Xintong, Jinzhi Technology, Honglida, Wasion Information, Yijiahe, Shenhao Technology, Hangzhou Ke Lin, etc.;

氢能：科威尔、阳光电源、隆基股份、金博、亿华通、潍柴动力、远景科技、东方电气、先锋智能等。